La pregunta no es cuánto tenés hoy sino si vas a poder pagar el mes que viene. En Excel, para cuando cruzaste todo, ya cambió. GIRAL proyecta tu caja por moneda con los movimientos comprometidos.
Proyectar la caja a mano es imposible de mantener al día: los vencimientos, cheques y créditos cambian todos los días.
Sabés cuánto tenés hoy, pero no si llegás a fin de mes.
Las acreditaciones futuras y los vencimientos no entran en la proyección.
Podés estar largo en dólares y corto en pesos y no verlo.
El flujo esperado de cada moneda, con el saldo acumulado día a día.
GIRAL marca la fecha en la que te quedás corto, por moneda, antes de que pase.
Las acreditaciones de cartera y los vencimientos de crédito entran en la proyección.
Simulá cobros y pagos para ver cómo cambia tu flujo.
La mesa ve que el jueves que viene se queda corta en pesos y adelanta el descuento de unos cheques.
El flujo proyectado suma las acreditaciones de la cartera de cheques automáticamente.
El dueño simula un pago grande y ve el impacto en la caja de los próximos 30 días.
Una demo de 30 minutos, sin vueltas. Contanos cómo operás y te mostramos cómo se vería en GIRAL.
o escribinos a [email protected]